Analyse de l'entreprise CSSC Science& Technology Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.85%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.46%).
Inconvénients
- Le prix (12.78 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.9042 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3377%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.99 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
CSSC Science& Technology Co., Ltd | Industrials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -3.3% | 1.8% | 0.6% |
90 jours | 9.4% | -1.5% | 12.2% |
1 année | 7.8% | 7.5% | 33.4% |
600072 vs Secteur: CSSC Science& Technology Co., Ltd a surperformé le secteur « Industrials » de 0.3893 % au cours de l'année écoulée.
600072 vs Marché: CSSC Science& Technology Co., Ltd a considérablement sous-performé le marché de -25.53 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600072 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600072 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1509 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.78 ¥) est supérieur au juste prix (0.9042 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.78 ¥) est 92.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (152.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (152.26) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (108.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (108.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3045%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3045 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.99 % à 35.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3377 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (381.45%) sont à un niveau inconfortable.
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