Max Chat
Analyse de l'entreprise Youngor Group Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 20.91 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.15 %.
Inconvénients
- Le prix (7.29 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.71 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.216%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.29%) est inférieur à la moyenne du secteur (21.59%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Youngor Group Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 1.4% | 0.6% |
| 90 jours | -2.7% | -1.4% | 12.2% |
| 1 année | 10.3% | 21.6% | 33.4% |
600177 vs Secteur: Youngor Group Co.,Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -11.3 % au cours de l'année écoulée.
600177 vs Marché: Youngor Group Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -23.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600177 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600177 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1978 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.29 ¥) est supérieur au juste prix (5.71 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.29 ¥) est 21.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9941) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9941) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.88%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.64 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.91%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.15 % à 20.91 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.216 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (139.29%) sont à un niveau inconfortable.
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