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Analyse de l'entreprise Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.9%).
Inconvénients
- Le prix (14.48 ¥) est supérieur à la juste évaluation (6.73 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.2075%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.79 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.4%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | -0.7% | 2.6% |
| 90 jours | -0.5% | -3.3% | 16.4% |
| 1 année | -2.4% | -6.9% | 38.2% |
600197 vs Secteur: Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 4.54 % au cours de l'année écoulée.
600197 vs Marché: Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -40.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600197 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600197 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0454 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.48 ¥) est supérieur au juste prix (6.73 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.48 ¥) est 53.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.53).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (39.86) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (39.86) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.79%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.79 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.2075 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (66.01%) sont à un niveau confortable.
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