Analyse de l'entreprise Tianjin Troila Information Technology Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.29 ¥) est inférieur au juste prix (1.59 ¥)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-89.02%) est inférieur à la moyenne du secteur (-10.25%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 29.53 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.39%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=2.36%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Tianjin Troila Information Technology Co.,Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.4% | 1.7% |
| 90 jours | -76.6% | -5% | 0.3% |
| 1 année | -89% | -10.2% | 28.2% |
600225 vs Secteur: Tianjin Troila Information Technology Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -78.77 % au cours de l'année écoulée.
600225 vs Marché: Tianjin Troila Information Technology Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -117.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: 600225 est plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: 600225 avec une volatilité hebdomadaire de -1.71 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.29 ¥) est inférieur au juste prix (1.59 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.29 ¥) est inférieur de 448.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (32.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.4).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (20.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (20.44) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (26.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-14.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (26.56) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.39%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.39%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.53 % à 35.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.54%) sont à un niveau confortable.
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