Max Chat
Analyse de l'entreprise Wanhua Chemical Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.22%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.12%)
Inconvénients
- Le prix (54.09 ¥) est supérieur à la juste évaluation (50.49 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.42%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-36.67%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 27.45 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Wanhua Chemical Group Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -2.1% | -1.5% |
| 90 jours | -0.6% | 0.2% | 4.7% |
| 1 année | -36.7% | 7.8% | 34.4% |
600309 vs Secteur: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -44.42 % au cours de l'année écoulée.
600309 vs Marché: Wanhua Chemical Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -71.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600309 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600309 avec une volatilité hebdomadaire de -0.7052 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (54.09 ¥) est supérieur au juste prix (50.49 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (54.09 ¥) est 6.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.05).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.26) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.22%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.22%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.77 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.45 % à 29.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (78.04%) sont à un niveau confortable.
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