Max Chat
Analyse de l'entreprise Gemdale Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (3.7 ¥) est inférieur au juste prix (4.24 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 14.31 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.89 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.73%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.4024%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Gemdale Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -0.2% | 0.5% |
| 90 jours | -13.6% | -2.9% | 14.9% |
| 1 année | -7.7% | -1.9% | 31.4% |
600383 vs Secteur: Gemdale Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -5.86 % au cours de l'année écoulée.
600383 vs Marché: Gemdale Corporation a considérablement sous-performé le marché de -39.09 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600383 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600383 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1487 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.7 ¥) est inférieur au juste prix (4.24 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.7 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 14.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1981) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1981) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.272) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.272) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (3.96) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-14.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (3.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4024%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.89 % à 14.31 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (697.07%) sont à un niveau inconfortable.
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