Analyse de l'entreprise Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (128.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.89%).
- Le niveau d'endettement actuel de 7.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.96 %.
Inconvénients
- Le prix (36.44 ¥) est supérieur à la juste évaluation (15.01 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.2914%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.9% | -1.3% | 1.6% |
| 90 jours | -10.9% | -1.6% | 8.2% |
| 1 année | 128.9% | 1.9% | 24.9% |
600418 vs Secteur: Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 127 % au cours de l'année écoulée.
600418 vs Marché: Anhui Jianghuai Automobile Group Corp.,Ltd. a surperformé le marché de 104.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600418 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600418 avec une volatilité hebdomadaire de 2.48 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (36.44 ¥) est supérieur au juste prix (15.01 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (36.44 ¥) est 58.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (236.41) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (72.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (236.41) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.48).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-42.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-42.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.96 % à 7.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.2914 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (200.09%) sont à un niveau inconfortable.
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