Max Chat
Analyse de l'entreprise COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.42 ¥) est inférieur au juste prix (8.98 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.77 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.69%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.5%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3377%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.82%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.46%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.7% | 1.8% | 1.3% |
| 90 jours | 9.4% | -1.5% | 13% |
| 1 année | 6.8% | 7.5% | 34.3% |
600428 vs Secteur: COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -0.6368 % au cours de l'année écoulée.
600428 vs Marché: COSCO SHIPPING Specialized Carriers Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -27.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600428 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600428 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1312 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.42 ¥) est inférieur au juste prix (8.98 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.42 ¥) est inférieur de 39.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.69%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.9%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.9 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.77 % à 11.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3377 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.61%) sont à un niveau confortable.
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