Analyse de l'entreprise Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (8.94%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.51 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 31.63 %.
Inconvénients
- Le prix (25.02 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1.8 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3646%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.81%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.5% | -9.4% | 3% |
| 90 jours | -0.2% | -6.3% | 7.5% |
| 1 année | 26.4% | 8.9% | 23% |
600460 vs Secteur: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd a surperformé le secteur « Technology » de 17.42 % au cours de l'année écoulée.
600460 vs Marché: Hangzhou Silan Microelectronics Co., Ltd a surperformé le marché de 3.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600460 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600460 avec une volatilité hebdomadaire de 0.507 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.02 ¥) est supérieur au juste prix (1.8 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.02 ¥) est 92.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (196.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (129.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (196.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.86) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.48).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.71) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9029%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9029 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.63 % à 16.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3646 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.85%) sont à un niveau confortable.
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