Analyse de l'entreprise China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (7.3 ¥) est inférieur au juste prix (7.86 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5962 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.09 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5108%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.54%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.7% | -0.4% | -1.3% |
| 90 jours | -6.4% | -4.5% | 1.5% |
| 1 année | -9.5% | -1.5% | 27.8% |
600528 vs Secteur: China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -8.03 % au cours de l'année écoulée.
600528 vs Marché: China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -37.3 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600528 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600528 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1835 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.3 ¥) est inférieur au juste prix (7.86 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.3 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 7.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6584) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6584) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5652) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5652) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.14 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5962%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.09 % à 0.5962 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5108 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.16%) sont à un niveau confortable.
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