Analyse de l'entreprise JCET Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.6%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.05%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.97 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.23 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.8%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.44%)
Inconvénients
- Le prix (28.96 ¥) est supérieur à la juste évaluation (16.29 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.358%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| JCET Group Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.4% | 2.8% | 1.8% |
| 90 jours | 29.1% | 7.2% | 0.9% |
| 1 année | 35.6% | -29.1% | 23% |
600584 vs Secteur: JCET Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 64.65 % au cours de l'année écoulée.
600584 vs Marché: JCET Group Co., Ltd. a surperformé le marché de 12.6 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600584 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600584 avec une volatilité hebdomadaire de 0.6846 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (28.96 ¥) est supérieur au juste prix (16.29 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (28.96 ¥) est 43.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.93) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.23 % à 15.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.358 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.66%) sont à un niveau confortable.
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