Analyse de l'entreprise Anhui Conch Cement Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.45%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.08%).
Inconvénients
- Le prix (20.08 ¥) est supérieur à la juste évaluation (17 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5022%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.63%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Anhui Conch Cement Company Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -23.5% | -26.2% | 2.1% |
| 90 jours | -6.9% | 3% | 10.5% |
| 1 année | -15.5% | -32.1% | 15% |
600585 vs Secteur: Anhui Conch Cement Company Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 16.62 % au cours de l'année écoulée.
600585 vs Marché: Anhui Conch Cement Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -30.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600585 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600585 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2972 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (20.08 ¥) est supérieur au juste prix (17 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (20.08 ¥) est 15.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5884) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5884) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8261) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8261) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.26 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5 % à 9.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5022 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.05%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
