Analyse de l'entreprise Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 13.89 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.59 %.
Inconvénients
- Le prix (7.58 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.864 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3271%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-17.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.28%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | -6.2% | 1.6% |
| 90 jours | -4.6% | -1.8% | 8.2% |
| 1 année | -17.7% | -6.3% | 24.9% |
600596 vs Secteur: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -11.38 % au cours de l'année écoulée.
600596 vs Marché: Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co.,Ltd a considérablement sous-performé le marché de -42.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600596 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600596 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3395 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.58 ¥) est supérieur au juste prix (0.864 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.58 ¥) est 88.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (89.8) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (62.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (89.8) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9051) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9051) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8606) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8606) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.48).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.6829%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.6829 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.59 % à 13.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3271 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (709.3%) sont à un niveau inconfortable.
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