Analyse de l'entreprise Guanghui Logistics Co.Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (1.56%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.6276%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.36%)
Inconvénients
- Le prix (7.26 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.12 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 23.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.19 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guanghui Logistics Co.Ltd | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | 0.5% | 2.2% |
| 90 jours | -24.2% | -3.7% | -1.8% |
| 1 année | 1.6% | -0.6% | 28.8% |
600603 vs Secteur: Guanghui Logistics Co.Ltd a surperformé le secteur « Real Estate » de 2.19 % au cours de l'année écoulée.
600603 vs Marché: Guanghui Logistics Co.Ltd a considérablement sous-performé le marché de -27.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600603 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600603 avec une volatilité hebdomadaire de 0.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.26 ¥) est supérieur au juste prix (5.12 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.26 ¥) est 29.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.4).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.79) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-14.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (23.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.19 % à 23.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.2%) sont à un niveau confortable.
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