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Analyse de l'entreprise Guizhou Zhongyida Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (287.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.46%).
Inconvénients
- Le prix (15.21 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.1201 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3377%).
- Le niveau d'endettement actuel de 95.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 49.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-31.41%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guizhou Zhongyida Co., Ltd | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6% | 5.8% | 2% |
| 90 jours | 41.2% | -1.5% | 14.5% |
| 1 année | 287% | 7.5% | 37.8% |
600610 vs Secteur: Guizhou Zhongyida Co., Ltd a surperformé le secteur « Industrials » de 279.56 % au cours de l'année écoulée.
600610 vs Marché: Guizhou Zhongyida Co., Ltd a surperformé le marché de 249.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600610 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600610 avec une volatilité hebdomadaire de 5.52 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.21 ¥) est supérieur au juste prix (0.1201 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.21 ¥) est 99.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1563.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (59.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1563.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (69.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (69.96) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (123.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (123.87) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-31.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-31.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.33 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (95.45%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 49.84 % à 95.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3377 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (63.67%) sont à un niveau confortable.
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