Analyse de l'entreprise HNA Technology Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 1.09 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.32 %.
Inconvénients
- Le prix (2.8 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.8254 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3646%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.66%) est inférieur à la moyenne du secteur (22.67%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.34%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=4.5%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| HNA Technology Co.,Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -3.3% | 2.2% |
| 90 jours | 12.4% | -17.3% | -1.8% |
| 1 année | 19.7% | 22.7% | 28.8% |
600751 vs Secteur: HNA Technology Co.,Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Technology" de -3.02 % au cours de l'année écoulée.
600751 vs Marché: HNA Technology Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -9.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600751 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600751 avec une volatilité hebdomadaire de 0.378 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.8 ¥) est supérieur au juste prix (0.8254 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.8 ¥) est 70.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (129.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.32) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.32 % à 1.09 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3646 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.13%) sont à un niveau confortable.
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