Analyse de l'entreprise China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5224%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.33%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.59%).
Inconvénients
- Le prix (4.18 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3.25 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 43.69 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.58 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.55%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.5% | 0% | 4.5% |
| 90 jours | -12.6% | -30.6% | 3.5% |
| 1 année | -8.3% | -24.6% | 31.4% |
600905 vs Secteur: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 16.25 % au cours de l'année écoulée.
600905 vs Marché: China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -39.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600905 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600905 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1603 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.18 ¥) est supérieur au juste prix (3.25 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.18 ¥) est 22.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.22) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.1) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.1) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.5 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.58 % à 43.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5224 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (88.21%) sont à un niveau confortable.
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