Analyse de l'entreprise Zhongtai Securities Co., Ltd.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (6.49 ¥) est supérieur à la juste évaluation (1.27 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.02%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.98%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.16%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.62%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhongtai Securities Co., Ltd. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.6% | -0.3% | 3.4% |
| 90 jours | 3.7% | 2.6% | 9.6% |
| 1 année | -2% | 25.2% | 31.7% |
600918 vs Secteur: Zhongtai Securities Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -27.14 % au cours de l'année écoulée.
600918 vs Marché: Zhongtai Securities Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -33.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600918 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600918 avec une volatilité hebdomadaire de -0.038 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.49 ¥) est supérieur au juste prix (1.27 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.49 ¥) est 80.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.85) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.29).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.58).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.21) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.36).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.446%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.446 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 39.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (257.43%) sont à un niveau inconfortable.
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