Analyse de l'entreprise China Mobile Limited
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.12%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.54%)
Inconvénients
- Le prix (108.01 ¥) est supérieur à la juste évaluation (73.68 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.92%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.47%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.58%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.56 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Mobile Limited | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.7% | 0% | 1.8% |
| 90 jours | 5.7% | 8% | -1.7% |
| 1 année | 6.5% | 9.6% | 32.8% |
600941 vs Secteur: China Mobile Limited a légèrement sous-performé le secteur "Telecom" de -3.12 % au cours de l'année écoulée.
600941 vs Marché: China Mobile Limited a considérablement sous-performé le marché de -26.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600941 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600941 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1244 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (108.01 ¥) est supérieur au juste prix (73.68 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (108.01 ¥) est 31.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.71) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.05) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.02) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.54%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.77 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.56 % à 5.65 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.92 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (69.13%) sont à un niveau confortable.
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