Analyse de l'entreprise CNOOC Energy Technology & Services Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (3.88 ¥) est inférieur au juste prix (4.29 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.37%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.91 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5224%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.55%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| CNOOC Energy Technology & Services Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | 3.1% | -3.1% |
| 90 jours | -2.5% | -1.8% | 16.4% |
| 1 année | 18.4% | 4.5% | 35% |
600968 vs Secteur: CNOOC Energy Technology & Services Limited a surperformé le secteur « Energy » de 13.88 % au cours de l'année écoulée.
600968 vs Marché: CNOOC Energy Technology & Services Limited a considérablement sous-performé le marché de -16.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 600968 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 600968 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3533 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.88 ¥) est inférieur au juste prix (4.29 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.88 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 10.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.38).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.09).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5731) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5731) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.42).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.98) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.12%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.91 % à 5.41 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5224 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.87%) sont à un niveau confortable.
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