Analyse de l'entreprise Tongkun Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.03%).
Inconvénients
- Le prix (10.42 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2.67 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.2817%).
- Le niveau d'endettement actuel de 45.47 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 35.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tongkun Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.1% | 3.2% | 0.5% |
| 90 jours | 6% | 11.2% | 15% |
| 1 année | -10.4% | -19% | 22% |
601233 vs Secteur: Tongkun Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 8.59 % au cours de l'année écoulée.
601233 vs Marché: Tongkun Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -32.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601233 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601233 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2007 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.42 ¥) est supérieur au juste prix (2.67 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.42 ¥) est 74.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9056) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9056) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3921) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3921) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.35) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.35) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8264%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8264 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.6 % à 45.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.2817 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (152.54%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
