Analyse de l'entreprise Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-35.38%).
Inconvénients
- Le prix (9.03 ¥) est supérieur à la juste évaluation (4.49 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3033%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.68 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.87%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.56%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -0.5% | 3.8% |
| 90 jours | 0.8% | -45.2% | 22.6% |
| 1 année | 4.5% | -35.4% | 42.3% |
601238 vs Secteur: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 39.9 % au cours de l'année écoulée.
601238 vs Marché: Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -37.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601238 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601238 avec une volatilité hebdomadaire de 0.0868 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (9.03 ¥) est supérieur au juste prix (4.49 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (9.03 ¥) est 50.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8306) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8306) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7966) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7966) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.87%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.87%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.68%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.97 % à 9.68 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3033 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (79.08%) sont à un niveau confortable.
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