Analyse de l'entreprise Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (17.93%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.3271%).
Inconvénients
- Le prix (4.21 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.7865 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.44%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.14%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 1.2% | 0.1% |
| 90 jours | 5.5% | -0.6% | -0.6% |
| 1 année | -6.4% | -3.1% | 27.6% |
601568 vs Secteur: Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -3.31 % au cours de l'année écoulée.
601568 vs Marché: Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -34.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601568 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601568 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1239 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (4.21 ¥) est supérieur au juste prix (0.7865 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (4.21 ¥) est 81.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (49.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (49.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.68) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.34) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.36 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 17.93 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.3271 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 17.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 17.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (599.76%) sont à un niveau inconfortable.
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