Analyse de l'entreprise Aluminum Corporation of China Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (6.32 ¥) est inférieur au juste prix (10.2 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-21.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.35 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.4%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.312%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Aluminum Corporation of China Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | 1.5% | -3% |
| 90 jours | 16.7% | 10.6% | 13.6% |
| 1 année | 42% | -21.6% | 22% |
601600 vs Secteur: Aluminum Corporation of China Limited a surperformé le secteur « Materials » de 63.61 % au cours de l'année écoulée.
601600 vs Marché: Aluminum Corporation of China Limited a surperformé le marché de 20.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601600 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601600 avec une volatilité hebdomadaire de 0.8076 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.32 ¥) est inférieur au juste prix (10.2 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.32 ¥) est inférieur de 61.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (60.46).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9389) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9389) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4125) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4125) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.14%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.12 % à 39.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.312 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.72%) sont à un niveau confortable.
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