Analyse de l'entreprise Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.56%)
Inconvénients
- Le prix (35.06 ¥) est supérieur à la juste évaluation (19.5 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.2697%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-32.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (-8.55%).
- Le niveau d'endettement actuel de 22.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.08 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.7% | -6.8% | 2.5% |
| 90 jours | -0.3% | 0.6% | -2.6% |
| 1 année | -32.3% | -8.6% | 26.2% |
601689 vs Secteur: Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -23.75 % au cours de l'année écoulée.
601689 vs Marché: Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -58.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601689 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601689 avec une volatilité hebdomadaire de -0.6213 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (35.06 ¥) est supérieur au juste prix (19.5 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (35.06 ¥) est 44.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (54.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (54.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (8.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (8.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.91) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.91) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.38 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (22.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.08 % à 22.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.2697 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.15%) sont à un niveau confortable.
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