Analyse de l'entreprise Jihua Group Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 9.95 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.8 %.
Inconvénients
- Le prix (2.58 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.5934 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5108%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.86%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=8.29%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Jihua Group Corporation Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.5% | -0.4% | 1.7% |
| 90 jours | 1.2% | -4.5% | 0.3% |
| 1 année | -7.9% | -1.5% | 28.2% |
601718 vs Secteur: Jihua Group Corporation Limited a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -6.35 % au cours de l'année écoulée.
601718 vs Marché: Jihua Group Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -36.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601718 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601718 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1511 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.58 ¥) est supérieur au juste prix (0.5934 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.58 ¥) est 77 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (69.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (69.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7449) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7449) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.21) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.21) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.674%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.674 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.95%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.8 % à 9.95 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5108 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (123.13%) sont à un niveau inconfortable.
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