Analyse de l'entreprise Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.1222 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.58%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.66%)
Inconvénients
- Le prix (132.6 ¥) est supérieur à la juste évaluation (54.51 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.2914%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.21%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.7% | 3.9% | -2.7% |
| 90 jours | 0.7% | 2.6% | -4.3% |
| 1 année | -6.5% | 6.2% | 32.3% |
601799 vs Secteur: Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -12.7 % au cours de l'année écoulée.
601799 vs Marché: Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -38.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601799 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601799 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1249 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (132.6 ¥) est supérieur au juste prix (54.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (132.6 ¥) est 58.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.75) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.63) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.63) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.1222%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.01 % à 0.1222 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.2914 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (28.21%) sont à un niveau confortable.
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