Max Chat
Analyse de l'entreprise China Energy Engineering Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.8688%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.99%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.41%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.53%)
Inconvénients
- Le prix (2.21 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2.16 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 33.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.22 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| China Energy Engineering Corporation Limited | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -15% | 4.7% |
| 90 jours | -2.6% | -17.4% | 3.2% |
| 1 année | 6.3% | -7% | 37.3% |
601868 vs Secteur: China Energy Engineering Corporation Limited a surperformé le secteur « Industrials » de 13.24 % au cours de l'année écoulée.
601868 vs Marché: China Energy Engineering Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -31.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601868 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601868 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1202 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.21 ¥) est supérieur au juste prix (2.16 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.21 ¥) est 2.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4638) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4638) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.05).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2186) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2186) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.96) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.96) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.41%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.53%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.41%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.02%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.02 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.22 % à 33.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.8688 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.45 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (143.5%) sont à un niveau inconfortable.
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