Analyse de l'entreprise Zijin Mining Group Company Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (18.44 ¥) est inférieur au juste prix (23.23 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (24.93%) est supérieur à la moyenne du secteur (7.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.46 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.92%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.12%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.42%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Zijin Mining Group Company Limited | Materials | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -3.7% | -2% | -1.1% |
90 jours | 3.9% | 0.2% | 5.3% |
1 année | 24.9% | 7.8% | 33.5% |
601899 vs Secteur: Zijin Mining Group Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 17.18 % au cours de l'année écoulée.
601899 vs Marché: Zijin Mining Group Company Limited a considérablement sous-performé le marché de -8.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 601899 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 601899 avec une volatilité hebdomadaire de 0.4795 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.44 ¥) est inférieur au juste prix (23.23 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.44 ¥) est inférieur de 26 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.05).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.29).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.92%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.26%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.28 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.46 % à 32.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.42 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (41.71%) sont à un niveau confortable.
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