Analyse de l'entreprise Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (64.07%) est supérieur à la moyenne du secteur (31.45%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.2%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.7%)
Inconvénients
- Le prix (237.97 ¥) est supérieur à la juste évaluation (144.78 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.216%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0839 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 9.9% | 4.8% | 2.3% |
90 jours | 43.4% | 0.6% | 16.3% |
1 année | 64.1% | 31.4% | 48.3% |
603129 vs Secteur: Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 32.63 % au cours de l'année écoulée.
603129 vs Marché: Zhejiang Cfmoto Power Co.,Ltd a surperformé le marché de 15.79 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603129 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603129 avec une volatilité hebdomadaire de 1.23 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (237.97 ¥) est supérieur au juste prix (144.78 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (237.97 ¥) est 39.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.82) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.78).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.26) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.67 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0839%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0839 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.216 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.54%) sont à un niveau inconfortable.
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