Analyse de l'entreprise Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.28%).
Inconvénients
- Le prix (44.1 ¥) est supérieur à la juste évaluation (4.86 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3271%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0073 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.82%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.1% | -6.2% | 2% |
| 90 jours | 2.1% | -1.8% | 8.5% |
| 1 année | -1.3% | -6.3% | 21.9% |
603379 vs Secteur: Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 4.93 % au cours de l'année écoulée.
603379 vs Marché: Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -23.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603379 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603379 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0258 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (44.1 ¥) est supérieur au juste prix (4.86 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (44.1 ¥) est 89 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (69.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (62.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (69.42) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.36).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.29) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.96).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.29) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.48).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.82) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.48).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.82%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.25 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0073%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0073 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3271 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.22%) sont à un niveau confortable.
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