Analyse de l'entreprise G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.77%)
Inconvénients
- Le prix (187.4 ¥) est supérieur à la juste évaluation (174.3 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3594%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-12.9%) est inférieur à la moyenne du secteur (2.3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.5183 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8% | 0% | 4.5% |
| 90 jours | -15.4% | -4.1% | 3.5% |
| 1 année | -12.9% | 2.3% | 31.4% |
603444 vs Secteur: G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -15.21 % au cours de l'année écoulée.
603444 vs Marché: G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -44.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603444 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603444 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2481 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (187.4 ¥) est supérieur au juste prix (174.3 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (187.4 ¥) est 7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.75).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.25) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.08) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.85).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.77%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.14%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.5183%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.5183 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3594 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.81%) sont à un niveau confortable.
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