Analyse de l'entreprise AIMA Technology Group CO., LTD
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.91%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.2817%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.07%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.56%)
Inconvénients
- Le prix (31.35 ¥) est supérieur à la juste évaluation (29.63 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 2.87 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AIMA Technology Group CO., LTD | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | 3.2% | 0.5% |
| 90 jours | 23.2% | 11.2% | 15% |
| 1 année | 40.4% | -19% | 22% |
603529 vs Secteur: AIMA Technology Group CO., LTD a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 59.46 % au cours de l'année écoulée.
603529 vs Marché: AIMA Technology Group CO., LTD a surperformé le marché de 18.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603529 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603529 avec une volatilité hebdomadaire de 0.7776 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (31.35 ¥) est supérieur au juste prix (29.63 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (31.35 ¥) est 5.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.84).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9883) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.92).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9883) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.07%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.07%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.81 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.87 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.91 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.2817 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.91 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.91 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.78%) sont à un niveau confortable.
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