Analyse de l'entreprise Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (8.82%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.2914%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.16%)
Inconvénients
- Le prix (11.88 ¥) est supérieur à la juste évaluation (11.5 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.31%) est inférieur à la moyenne du secteur (8.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 5.3% | 1.5% | 2.4% |
90 jours | 18.1% | -0.8% | 11.3% |
1 année | -13.3% | 8.1% | 23.6% |
605599 vs Secteur: Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -21.4 % au cours de l'année écoulée.
605599 vs Marché: Beijing Caishikou Department Store Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -36.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 605599 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 605599 avec une volatilité hebdomadaire de -0.256 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.88 ¥) est supérieur au juste prix (11.5 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.88 ¥) est 3.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (70.61).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.44).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.91) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.91) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.8).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6672) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.9).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6672) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.58).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.25%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.05 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.02 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.82 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.2914 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.82 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.82 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.61%) sont à un niveau confortable.
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