Analyse de l'entreprise Hygon Information Technology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (87.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (19.18%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=4.5%)
Inconvénients
- Le prix (148.6 ¥) est supérieur à la juste évaluation (20.54 ¥)
- Les dividendes (0.2109%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3646%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Hygon Information Technology Co., Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0.6% | -0.5% |
| 90 jours | 16.1% | -14.7% | 0.7% |
| 1 année | 87.5% | 19.2% | 28.1% |
688041 vs Secteur: Hygon Information Technology Co., Ltd. a surperformé le secteur « Technology » de 68.33 % au cours de l'année écoulée.
688041 vs Marché: Hygon Information Technology Co., Ltd. a surperformé le marché de 59.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688041 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688041 avec une volatilité hebdomadaire de 1.68 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (148.6 ¥) est supérieur au juste prix (20.54 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (148.6 ¥) est 86.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (180.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (129.12).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (180.3) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.37) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.37) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (38) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (38) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (101.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (101.2) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.91%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 9.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2109 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3646 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2109 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2109 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.6%) sont à un niveau inconfortable.
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