Max Chat
Analyse de l'entreprise ACM Research (Shanghai), Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.4101%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.2216%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (45.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (34.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.33%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.16%)
Inconvénients
- Le prix (112.76 ¥) est supérieur à la juste évaluation (42.3 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 8.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.42 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| ACM Research (Shanghai), Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -1% | 0.5% |
| 90 jours | 7.5% | -5.8% | 14.9% |
| 1 année | 45.2% | 34.6% | 31.4% |
688082 vs Secteur: ACM Research (Shanghai), Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 10.59 % au cours de l'année écoulée.
688082 vs Marché: ACM Research (Shanghai), Inc. a surperformé le marché de 13.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688082 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688082 avec une volatilité hebdomadaire de 0.8692 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (112.76 ¥) est supérieur au juste prix (42.3 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (112.76 ¥) est 62.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (112.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.72) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.72) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.66).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.81) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (36.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (36.33) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.33%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.16%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.42 % à 8.2 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.4101 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.2216 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.4101 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.4101 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.87%) sont à un niveau confortable.
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