Analyse de l'entreprise Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (0.6456%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.5 %.
Inconvénients
- Le prix (12.49 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.8919 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-22.43%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.46%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=1.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=93.38%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -13.7% | -1.7% | 3.2% |
| 90 jours | -3.4% | -4.8% | 21.8% |
| 1 année | -22.4% | 5.5% | 39.4% |
688135 vs Secteur: Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « » de -27.89 % au cours de l'année écoulée.
688135 vs Marché: Guangdong Leadyo IC Testing Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -61.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688135 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688135 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4313 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.49 ¥) est supérieur au juste prix (0.8919 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.49 ¥) est 92.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (191.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (191.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.66) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.25) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.76) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.76) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (1.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (93.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (1.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (83.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.5 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6456 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6456 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6456 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (78.37%) sont à un niveau confortable.
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