Analyse de l'entreprise Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (13.62%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.52%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.65%)
Inconvénients
- Le prix (30.58 ¥) est supérieur à la juste évaluation (13.27 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3202%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.3594 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd | Healthcare | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -1% | 3.9% | 0.6% |
90 jours | -3% | 6.1% | 12.2% |
1 année | 27.4% | 13.6% | 33.4% |
688139 vs Secteur: Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd a surperformé le secteur « Healthcare » de 13.75 % au cours de l'année écoulée.
688139 vs Marché: Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd a considérablement sous-performé le marché de -6.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688139 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688139 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5262 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (30.58 ¥) est supérieur au juste prix (13.27 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (30.58 ¥) est 56.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (118.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.9) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.73) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.73) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.48%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.24%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.48 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.3594%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.3594 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3202 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.48%) sont à un niveau confortable.
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