Analyse de l'entreprise Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.02%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.08%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.59%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.63%)
Inconvénients
- Le prix (237.03 ¥) est supérieur à la juste évaluation (223.5 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5022%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6984 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Beijing Roborock Technology Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -26.2% | -1% |
| 90 jours | 17.4% | 3% | 9.2% |
| 1 année | -20% | -32.1% | 8.4% |
688169 vs Secteur: Beijing Roborock Technology Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 12.06 % au cours de l'année écoulée.
688169 vs Marché: Beijing Roborock Technology Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -28.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688169 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688169 avec une volatilité hebdomadaire de -0.385 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (237.03 ¥) est supérieur au juste prix (223.5 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (237.03 ¥) est 5.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.23) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.25) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.25) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.37) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.59%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.27 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6984%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.6984 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5022 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (5.84%) sont à un niveau inconfortable.
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