Analyse de l'entreprise Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.44%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5102%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.81%) est supérieur à la moyenne du secteur (-22.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.63%)
Inconvénients
- Le prix (44.03 ¥) est supérieur à la juste évaluation (23.8 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 1.37 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | 3.2% | -3% |
| 90 jours | 6% | 9% | 13.6% |
| 1 année | 29.8% | -22.6% | 22% |
688187 vs Secteur: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 52.38 % au cours de l'année écoulée.
688187 vs Marché: Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. a surperformé le marché de 7.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688187 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688187 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5733 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (44.03 ¥) est supérieur au juste prix (23.8 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (44.03 ¥) est 45.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.67).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.04).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.45) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.45) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.09 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.37 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.44 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5102 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.44 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.44 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (25.76%) sont à un niveau confortable.
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