Analyse de l'entreprise Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.62%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.72%).
Inconvénients
- Le prix (15.45 ¥) est supérieur à la juste évaluation (5.07 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3975%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 12.54 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.65%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.6% | 1.2% | 0.5% |
| 90 jours | 26.3% | 12.2% | 15% |
| 1 année | -11.6% | -25.7% | 22% |
688321 vs Secteur: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 14.1 % au cours de l'année écoulée.
688321 vs Marché: Shenzhen Chipscreen Biosciences Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -33.58 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688321 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688321 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2234 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (15.45 ¥) est supérieur au juste prix (5.07 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (15.45 ¥) est 67.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (99.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (41.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (99.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.15) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.15) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.83) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (125.42) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (125.42) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.91%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.91 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.54 % à 26.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3975 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.1%) sont à un niveau inconfortable.
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