Analyse de l'entreprise InventisBio Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.68%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.58%).
Inconvénients
- Le prix (14.11 ¥) est supérieur à la juste évaluation (12.94 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3991%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.11 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-13.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.65%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| InventisBio Co., Ltd. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 10.3% | 2.5% | 0.2% |
| 90 jours | 46.2% | -25.8% | 17.5% |
| 1 année | 29.7% | -24.6% | 37.7% |
688382 vs Secteur: InventisBio Co., Ltd. a surperformé le secteur « Healthcare » de 54.26 % au cours de l'année écoulée.
688382 vs Marché: InventisBio Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -8.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688382 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688382 avec une volatilité hebdomadaire de 0.5708 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.11 ¥) est supérieur au juste prix (12.94 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.11 ¥) est 8.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.08) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.08) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (43.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (43.95) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-11.59) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-11.59) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-13.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-13.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-12.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-12.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.11%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 1.11 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3991 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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