Analyse de l'entreprise Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.89%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5108%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (10.5%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.78%).
Inconvénients
- Le prix (16.94 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3.29 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 26.55 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 15.76 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.25%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.3% | -3.5% | 3.4% |
| 90 jours | -1.6% | 9.4% | 9.6% |
| 1 année | 10.5% | 3.8% | 31.7% |
688772 vs Secteur: Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 6.73 % au cours de l'année écoulée.
688772 vs Marché: Zhuhai CosMX Battery Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -21.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688772 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688772 avec une volatilité hebdomadaire de 0.202 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.94 ¥) est supérieur au juste prix (3.29 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.94 ¥) est 80.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (67.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (78.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (67.57) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (64.58).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.22) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.22) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.03) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.25%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.67 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.76 % à 26.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.89 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5108 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.89 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.88.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.89 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (67.05%) sont à un niveau confortable.
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