Analyse de l'entreprise Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.33%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5108%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.1%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.29%)
Inconvénients
- Le prix (47.17 ¥) est supérieur à la juste évaluation (19.51 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.22%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.99 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | -0.4% | -0.5% |
| 90 jours | -6.1% | -4.5% | 0.7% |
| 1 année | -4.2% | -1.5% | 28.1% |
688777 vs Secteur: Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -2.72 % au cours de l'année écoulée.
688777 vs Marché: Zhejiang Supcon Technology Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -32.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688777 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688777 avec une volatilité hebdomadaire de -0.0812 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (47.17 ¥) est supérieur au juste prix (19.51 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (47.17 ¥) est 58.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (35.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (79.89).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (35.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.38).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.76) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.83).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.49).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (34.18) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (34.18) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.29%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.83%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.17%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.17 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.92 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.99%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 3.99 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.33 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5108 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.33 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.33 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.87%) sont à un niveau confortable.
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