Max Chat
Analyse de l'entreprise Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.75%) est supérieur à la moyenne du secteur (9.79%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.03%)
Inconvénients
- Le prix (0.611 ¥) est supérieur à la juste évaluation (0.5889 ¥)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0581%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | 1% | 0.5% |
| 90 jours | 8.1% | 1.9% | 14.9% |
| 1 année | 20.8% | 9.8% | 31.4% |
900908 vs Secteur: Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. a surperformé le secteur « Materials » de 10.96 % au cours de l'année écoulée.
900908 vs Marché: Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -10.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 900908 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 900908 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3991 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.611 ¥) est supérieur au juste prix (0.5889 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.611 ¥) est 3.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5949) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5949) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6312) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6312) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.54%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.54 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0581 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (33.76%) sont à un niveau confortable.
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