MAX Chat
Analyse de l'entreprise Shanghai Huayi Group Corporation Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.525 $) est inférieur au juste prix (0.5616 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 17.63 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.65 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.0581%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (18.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (22.27%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.01%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.03%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Shanghai Huayi Group Corporation Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 3.4% | 2.3% |
| 90 jours | 6.5% | 2.9% | 16.3% |
| 1 année | 18.8% | 22.3% | 48.3% |
900909 vs Secteur: Shanghai Huayi Group Corporation Limited a légèrement sous-performé le secteur "Materials" de -3.5 % au cours de l'année écoulée.
900909 vs Marché: Shanghai Huayi Group Corporation Limited a considérablement sous-performé le marché de -29.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 900909 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 900909 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3611 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.525 $) est inférieur au juste prix (0.5616 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.525 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.3032) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.3032) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1877) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1877) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.03%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.37%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.42 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.63%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.65 % à 17.63 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.0581 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (85.35%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
