Analyse de l'entreprise Shanghai Baosight Software Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (1.79 ¥) est inférieur au juste prix (2.28 ¥)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.03%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.42%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3646%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.21%) est inférieur à la moyenne du secteur (30.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1974 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1% | -2.8% | 3.7% |
| 90 jours | 10.1% | 14.7% | 18% |
| 1 année | -19.2% | 30.7% | 45.4% |
900926 vs Secteur: Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -49.94 % au cours de l'année écoulée.
900926 vs Marché: Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -64.64 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 900926 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 900926 avec une volatilité hebdomadaire de -0.3695 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (1.79 ¥) est inférieur au juste prix (2.28 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (1.79 ¥) est inférieur de 27.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.52).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.38).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.03%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.42%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.03%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.04%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.32 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1974 % à 2.33 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3646 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.9%) sont à un niveau confortable.
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