Analyse de l'entreprise MERCK KgaA
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (4.43%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.86 %.
Inconvénients
- Le prix (166.15 $) est supérieur à la juste évaluation (68.12 $)
- Les dividendes (2.68%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.68%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=7.61%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MERCK KgaA | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | -1.3% | -0.7% |
| 90 jours | 0% | -2.8% | 7.7% |
| 1 année | 4.4% | -5.1% | 30.6% |
MRK vs Secteur: MERCK KgaA a surperformé le secteur « Healthcare » de 9.49 % au cours de l'année écoulée.
MRK vs Marché: MERCK KgaA a considérablement sous-performé le marché de -26.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Stuttgart Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRK avec une volatilité hebdomadaire de 0.0852 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (166.15 $) est supérieur au juste prix (68.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (166.15 $) est 59 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (89.51) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (89.51).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (89.51) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (52.97).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.62).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.76) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (3.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (30.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (30.3) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (20.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.86 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.68 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.68 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.68 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (236.07%) sont à un niveau inconfortable.
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