Analyse de l'entreprise Midea Group Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.48%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.29%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.99%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.89 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.86%)
Inconvénients
- Le prix (65.25 ¥) est supérieur à la juste évaluation (57.32 ¥)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Midea Group Co., Ltd. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.8% | 0% | 5.1% |
| 90 jours | 1.1% | -6.4% | 15% |
| 1 année | 20% | -16.6% | 41.8% |
000333 vs Secteur: Midea Group Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 36.62 % au cours de l'année écoulée.
000333 vs Marché: Midea Group Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -21.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 000333 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 000333 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3844 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (65.25 ¥) est supérieur au juste prix (57.32 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (65.25 ¥) est 12.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.98).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.33) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.21).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.59%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.59 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.89 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.48 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.29 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.48 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.48 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (38.14%) sont à un niveau confortable.
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