Analyse de l'entreprise Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (10.55 ¥) est inférieur au juste prix (14.44 ¥)
- Les dividendes (4.66%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.22%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 110.3 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.28%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=14.12%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | 0% | 0.5% |
| 90 jours | -24.5% | -10.6% | 15% |
| 1 année | -28.1% | -30% | 22% |
000708 vs Secteur: Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd a surperformé le secteur « Materials » de 1.83 % au cours de l'année écoulée.
000708 vs Marché: Citic Pacific Special Steel Group Co., Ltd a considérablement sous-performé le marché de -50.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 000708 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 000708 avec une volatilité hebdomadaire de -0.541 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.55 ¥) est inférieur au juste prix (14.44 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.55 ¥) est inférieur de 36.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.78).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.76) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.76) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.01) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.01) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.28%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.28%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.28 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 110.3 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.66 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.22 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.4%) sont à un niveau confortable.
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